资    产    负    债    表
						会民非01表
编制单位：定山寺			2007 年 11 月  30日				单位:   元
资　      　产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债:
现金			5,509.44	短期借款
银行存款			2,475,619.43	应付款项			90,000.00
其他货币资金				应付工资
短期投资				应交税金
应收款项			20,600.00	预收帐款
预付账款				预提费用
存货			2,007.00	预计负债
一年内到期的长期投资				一年内到期的长期负债
待摊费用				其他流动负债
其他流动资产				流动负债合计:			90,000.00
流动资产合计：			2,503,735.87
长期投资：				长期负债:
长期股权投资				长期借款
长期债权投资				长期应付款
长期投资合计：				其他长期负债
固定资产：				长期负债合计:
固定资产原价			3,255,500.00
减：累计折旧			36,543.90	受托代理负债：
固定资产净值			3,218,956.10	受托代理负债
在建工程				负债合计			90,000.00
文物文化资产			338,200.00
固定资产清理
固定资产合计：			3,557,156.10	净资产：
无形资产：				非限定性净资产			108,423.67
无形资产				限定性净资产			5,862,468.60
				净资产总计：			5,970,891.97
受托代理资产：
受托代理资产
资　产　总　计			6,060,891.97	负债和净资产总计			6,060,891.97
单位负责人：	制表人：			2007年 12  月8   日

业  务  活  动  表
						会民非02表
编制单位：定山寺			2007年	11月30日		单位：   元
项目	行	本月数			本年累计数
	次	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
1、捐赠收入	1	11,021.00	60,674.00	71,695.00	302,612.00	5,762,468.60	6,065,080.60
2、会费收入	2
3、提供服务收入	3
4、政府补助收入	4					100,000.00	100,000.00
5、商品销售收入	5
6、投资收益	6
其中：长期股权投资
7、其他收入	9
收入合计	11	11,021.00	60,674.00	71,695.00	302,612.00	5,862,468.60	6,165,080.60
二、费 用
（一）业务活动成本	12	4,380.00		4,380.00	21,185.00		21,185.00
1、宗教用品费	13	180.00		180.00	13,430.00		13,430.00
2、宗教活动费	14	4,200.00		4,200.00	7,755.00		7,755.00
3、公墓支出	15
	16
（二）管理费用	21	16,606.30		16,606.30	171,668.86		171,668.86
（三）筹资费用	24	1,350.00		1,350.00	1,334.77		1,334.77
（四）其他费用	28
1、捐赠支出
费用合计	35	22,336.30		22,336.30	194,188.63		194,188.63
限定性净资产转为非限定性净资产