资    产    负    债    表
						会民非01表
编制单位：定山寺			2007 年  10月 31 日				单位:   元
资　      　产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债:
现金			16,508.94	短期借款
银行存款			2,406,088.43	应付款项			90,000.00
其他货币资金				应付工资
短期投资				应交税金
应收款项			20,600.00	预收帐款
预付账款				预提费用
存货			2,007.00	预计负债
一年内到期的长期投资				一年内到期的长期负债
待摊费用				其他流动负债
其他流动资产				流动负债合计:			90,000.00
流动资产合计：			2,445,204.37
长期投资：				长期负债:
长期股权投资				长期借款
长期债权投资				长期应付款
长期投资合计：				其他长期负债
固定资产：				长期负债合计:
固定资产原价			3,255,500.00
减：累计折旧			27,371.10	受托代理负债：
固定资产净值			3,228,123.90	受托代理负债
在建工程				负债合计			90,000.00
文物文化资产			338,200.00
固定资产清理
固定资产合计：			3,566,328.90	净资产：
无形资产：				非限定性净资产			119,738.67
无形资产				限定性净资产			5,801,794.60
				净资产总计：			5,921,533.27
受托代理资产：
受托代理资产
资　产　总　计			6,011,533.27	负债和净资产总计			6,011,533.27
单位负责人：	制表人：			日期： 07 年 11 月 3 日

业  务  活  动  表
						会民非02表
编制单位：定山寺			2007年	10月		单位：        元
项目	行	本月数			本年累计数
	次	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
1、捐赠收入	1	12,946.50	68,270.60	81,217.10	291,591.00	5,701,794.60	5,993,385.60
2、会费收入	2
3、提供服务收入	3
4、政府补助收入	4					100,000.00	100,000.00
5、商品销售收入	5
6、投资收益	6
其中：长期股权投资
7、其他收入	9
收入合计	11	12,946.50	68,270.60	81,217.10	291,591.00	5,801,794.60	6,093,385.60
二、费 用							16,805.00
（一）业务活动成本	12						13,250.00
1、宗教用品费	13						3,555.00
2、宗教活动费	14
3、公墓支出	15
	16
（二）管理费用	21	14,566.70		14,566.70	155,062.56		155,062.56
（三）筹资费用	24	2,027.80		2,027.80	-15.23		-15.23
（四）其他费用	28
1、捐赠支出