资    产    负    债    表
						会民非01表
编制单位：定山寺			2007 年9月30日				单位:   元
资　      　产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债:
现金			13,647.04	短期借款
银行存款			2,335,154.93	应付款项			90,000.00
其他货币资金				应付工资
短期投资				应交税金
应收款项			20,600.00	预收帐款
预付账款				预提费用
存货			2,007.00	预计负债
一年内到期的长期投资				一年内到期的长期负债
待摊费用				其他流动负债
其他流动资产				流动负债合计:			90,000.00
流动资产合计：			2,371,408.00
长期投资：				长期负债:
长期股权投资				长期借款
长期债权投资				长期应付款
长期投资合计：				其他长期负债
固定资产：				长期负债合计:
固定资产原价			3,255,500.00
减：累计折旧			18,198.30	受托代理负债：
固定资产净值			3,237,301.70	受托代理负债
在建工程				负债合计
文物文化资产			338,200.00
固定资产清理
固定资产合计：			3,575,501.70	净资产：
无形资产：				非限定性净资产			123,386.67
无形资产				限定性净资产			5,733,524.00
				净资产总计：			5,856,910.67
受托代理资产：
受托代理资产
资　产　总　计			5,946,910.67	负债和净资产总计			5,946,910.67
单位负责人：	财务负责人：　　　　　　　　　复核：　　　　　　　　　　　　　　制表：

业  务  活  动  表
						会民非02表
编制单位：定山寺			2007年	9月30日		单位：        元
项目	行	本月数			本年累计数
	次	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
1、捐赠收入	1	10,662.90	26,866.00	36,928.90	278,644.50	5,633,524.00	5,912,168.50
2、会费收入	2
3、提供服务收入	3
4、政府补助收入	4					100,000.00	100,000.00
5、商品销售收入	5
6、投资收益	6
其中：长期股权投资
7、其他收入	9
收入合计	11	10,662.90	26,866.00	36,928.90	278,644.50	5,733,524.00	6,012,168.50
二、费 用
（一）业务活动成本	12	100.00		100.00	16,805.00		16,805.00
1、宗教用品费	13	100.00		100.00	13,250.00		13,250.00
2、宗教活动费	14				3,555.00		3,555.00
3、公墓支出	15
	16
（二）管理费用	21	17,420.90		17,420.90	140,495.86		140,495.86
（三）筹资费用	24	-2,228.59		-2,228.59	-2,043.03		-2,043.03
（四）其他费用	28
1、捐赠支出
费用合计	35	15,292.31		15,292.31	155,257.83		155,257.83
限定性净资产转为非限定性净资产
四、净资产变动额（若为净资产	45	-5,229.41	26,866.00	21,636.59	123,386.67